> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.slimcrm.vn/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.slimcrm.vn/tai-chinh.md).

# Tài chính

**Video hướng dẫn quản lý dòng tiền với SlimCRM**

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=pdXzLlglWK8&t=26s>" %}

## 1. Khoản thu&#x20;

### 1.1. Thêm khoản thu

Bước 1: Chọn mục **\[ Tài chính ] > \[ Khoản thu ] > \[ Thêm khoản thu ]**

Bước 2: Điền thông tin

Bước 3: Lưu lại

![](/files/-MB2WRc5ikbPYmNWEAgN)

### 1.2. Sửa danh mục phân loại khoản thu

Bước 1: Chọn mục **\[ Hệ thống ] > \[ Tài chính ] > \[ Phân loại khoản thu ]**&#x20;

Bước 2: Chọn loại danh mục muốn sửa và lưu lại

![](/files/-MB2WzYGb_KWwNd5A_A2)

## 2. Chi phí

### 2.1. Thêm chi phí

Chọn mục **\[ Tài chính ] > \[ Chi phí ] > \[ Thêm chi phí ]**

Bạn có thể thêm chi phí cho công ty hoặc khách hàng. Đối với chi phí dành cho khách hàng có thể xuất hóa đơn.

![](/files/-MB2XLwLrhIUL7sjkFTP)

### 2.2. Thêm chi phí lặp lại

Bạn có thể tạo chi phí lặp lại dễ dàng bằng cách tùy chọn nâng cao ở góc bên phải khi thêm chi phí.

Lựa chọn hình thức lặp lại, số lần lặp theo ý muốn.

![](/files/-MB2XTClaCVoQnAKKo_-)

### 2.3. Chuyển chi phí thành hóa đơn

Để chuyển chi phí thành hóa đơn, khi tạo hóa đơn, bạn phải chọn nút **\[ Ghi hóa đơn cho khách hàng ]** sau đó, chọn nút **\[ Chuyển sang hóa đơn ]** ở góc phải.

![](/files/-MB2XaqzEYn6xSoZFUdy)

### 2.4. Xem báo cáo chi phí và khoản thu

Xem chi tiết báo cáo chi phí toàn công ty tại mục \[ Báo cáo ] như: *báo cáo chi phí, chi phí và thu nhập, báo cáo bán hàng...*

![](/files/-MB2Xh15rwe_5PF2hAxn)

### 2.5. Sửa danh mục chi phí

Bước 1:  Chọn mục **\[ Hệ thống ] > \[ Tài chính ] > \[ Phân loại chi phí ]**&#x20;

Bước 2: Chọn loại chi phí muốn sửa hoặc thêm mới tùy ý \[ Lưu lại ]

![](/files/-MB2Xp-JcOjhfMCiDOBi)

## 3. Tồn quỹ

Tại đây bạn có thể xem:

* Thống kê số tiền trong các quỹ (tài khoản) theo tháng, năm
* Chuyển quỹ giữa các quỹ khác nhau, bấm nút **Chuyển quỹ**

![](/files/-MB2Y9XFhrEUvQSm3fFE)

## 4. Ngân sách

* **Ngân sách** giúp lập kế hoạch **thu–chi–lợi nhuận** theo kỳ và tự đối soát với số liệu thực tế để kiểm soát dòng tiền, giảm phụ thuộc Excel và tổng hợp thủ công.
* Nhờ theo dõi **Kế hoạch** vs **Thực tế** theo thời gian thực, quản lý phát hiện lệch sớm để điều chỉnh ngân sách, tối ưu chi tiêu, đồng thời chuẩn hóa danh mục/quy trình và báo cáo chênh lệch minh bạch.
* **Vai trò ưu tiên:** CFO/Kế toán trưởng → CEO/BGĐ → Trưởng bộ phận/PM → Kế toán.
* Truy cập **Tài chính >> Ngân sách >>**

<figure><img src="/files/dT3hD5X6DPABns8j0tYM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **4.1. Thêm ngân sách**

* Chuẩn bị trước khi tạo ngân sách:\
  \- Danh mục **khoản thu chính** và **khoản chi chính** \
  \- (Nếu cần theo dõi theo đối tượng dự án) tạo sẵn **Khách hàng** để gắn cho ngân sách chi tiết/chứng từ.
* Bước 1: Truy cập Module **Tài chính** >> **Ngân sách** >> **Thêm ngân sách**
* Bước 2: Điền đầy đủ thông tin bao gồm\
  \- **Tiêu đề** ngân sách + năm. VD: Ngân sách Công ty 2026, Ngân sách Dự án 2026, v.v ...\
  \- **Loại ngân sách:** \
  &#x20;   *+ Ngân sách tổng thể;*\
  &#x20;   *+ Ngân sách dự án;*\
  &#x20;   *+ Ngân sách phòng ban.*\
  *-* **Mô tả ngân sách:**\
  \- **Thời gian áp dụng**: Từ ... đến ...\
  \- **Trạng thái:** \
  &#x20;    *+ Nháp;*\
  &#x20;    *+ Đã áp dụng;*\
  &#x20;    *+ Đã kết thúc.*
* Bước 3: **Lưu lại**.

<figure><img src="/files/pMLrYuDtKkpw6Gf3sVW0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 4.2. Tạo ngân sách chi tiết theo thời gian

***Ngân sách chi tiết** là các dòng kế hoạch theo từng tháng (hoặc quý) để hệ thống tổng hợp.*

**Bước 1:** Vào Ngân sách vừa tạo → tab **Ngân sách chi tiết** → **Thêm ngân sách chi tiết**&#x20;

<figure><img src="/files/8tLKfE53paEfQtJvO9Pf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Bước 2:** Nhập các trường thông tin:&#x20;

* **Tên:** đặt rõ ràng theo quy ước: Khoản thu/Chi. Tham khảo cách đặt tên: \
  \- *\[Thu] Kinh doanh DV/SP;*\
  *- \[Chi] Marketing/Lương;*\
  *- \[Thu/Chi] ....*
* **Loại:** Khoản thu/ Chi phí
* **Thời gian:** Chọn tháng theo dõi (01/2026 .... 12/2026)\
  ***Lưu ý:** Khi tích chọn 1 lúc các tháng, hệ thống sẽ tự động sao chép các ngân sách cùng loại và thay đổi theo thời gian (giảm tải thời gian thêm mới).*
* **Khách hàng:** để trống nếu ngân sách chung; chọn nếu muốn theo dõi theo một khách hàng/dự án.
* **Mô tả:** ghi rõ mục đích/giả định.

**Bước 3:** Lưu lại.

<figure><img src="/files/EKgYxocVTAAitoiJePyg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 4.3. Gắn dữ liệu thực tế (Thanh toán & Chi phí) vào ngân sách

* Mục tiêu là để hệ thống tự tính:\
  \- Thu thực tế, Chi thực tế, Lợi nhuận thực tế\
  \- So sánh Kế hoạch vs Thực tế theo tháng/kỳ

Hướng dẫn: Gắn trực tiếp vào Phiếu thu/ thanh toán thu.

1. Khi tạo **Phiếu thu/Thanh toán thu**: chọn ngân sách hoặc dòng ngân sách chi tiết tương ứng

<figure><img src="/files/hHI6yZJLflaUadbcRfcx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. Khi tạo **Phiếu chi/Chi phí**: chọn ngân sách hoặc dòng ngân sách chi tiết tương ứng

<figure><img src="/files/iGGxCahj9596tTNNjwj8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 4.4. Theo dõi kết quả Tổng quan & Báo cáo

● **Tab Tổng quan**

* Theo dõi các chỉ số **Thu/Chi kế hoạch** so với **Thu/Chi thực tế**
* Lợi nhuận kế hoạch với lợi nhuận thực tế
* Tỷ lệ đạt theo kỳ
* Xem biểu đồ theo tháng để phát hiện chênh lệch: \
  \-  Lợi nhuận theo tháng\
  \- Chi phí/Thu nhập theo danh mục\
  \- Tỷ lệ đạt theo kế hoạch

<div align="left"><figure><img src="/files/AZwZ1EcrXb7KAFjju7ea" alt=""><figcaption><p>Biểu đồ: Lợi nhuận so sánh giữ các tháng</p></figcaption></figure></div>

<div data-full-width="true"><figure><img src="/files/3reU28Qec0f5kUIdEwxu" alt="Chi phí theo danh mục"><figcaption><p>Biểu đồ: Chi phí theo danh mục</p></figcaption></figure></div>

<figure><img src="/files/gbHFD5lwbTAU1diMPpge" alt=""><figcaption><p>Biểu đồ: Phân bổ thu nhập theo danh mục</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/ELPfBqlg0SB9ygzzcQKd" alt=""><figcaption><p>Biểu đồ: Tỷ lệ đạt theo kế hoạch tháng</p></figcaption></figure>

● **Tab Báo cáo**

* Xem chênh lệch (variance):\
  \- Kế hoạch – Thực tế theo tháng\
  \- Top khoản mục vượt chi / không đạt thu\
  \- Dữ liệu phục vụ họp quản trị, điều chỉnh mục tiêu

<figure><img src="/files/uuGlThydHxKAxe5Hrawt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***Lưu ý:** Không thấy % đạt hoặc hiển thị không hợp lý*

* *Kiểm tra **đã nhập ngân sách chi tiết** chưa (kế hoạch = 0 sẽ làm số % không đúng kỳ vọng)*
* *Thực tế không nhảy vào ngân sách:*\
  *- Kiểm tra tháng chứng từ;*\
  *- Kiểm tra trạng thái chứng từ (đã thanh toán, đã tạo hóa đơn);*\
  *- Kiểm tra có gắn đúng khách hàng (nếu dùng khách hàng);*\
  *- Kiểm tra chứng từ đang thuộc đúng loại thu/chi;*