> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.slimcrm.vn/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.slimcrm.vn/tai-chinh.md). # Tài chính **Video hướng dẫn quản lý dòng tiền với SlimCRM** {% embed url="" %} ## 1. Khoản thu ### 1.1. Thêm khoản thu Bước 1: Chọn mục **\[ Tài chính ] > \[ Khoản thu ] > \[ Thêm khoản thu ]** Bước 2: Điền thông tin Bước 3: Lưu lại ![](https://397027300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LSsNVNpdo08cjk_x38e%2F-MB2VXnlRzHMN-ZyKpU6%2F-MB2WRc5ikbPYmNWEAgN%2Fimage.png?alt=media\&token=68c6b972-3483-476c-b133-41a6da236b48) ### 1.2. Sửa danh mục phân loại khoản thu Bước 1: Chọn mục **\[ Hệ thống ] > \[ Tài chính ] > \[ Phân loại khoản thu ]** Bước 2: Chọn loại danh mục muốn sửa và lưu lại ![](https://397027300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LSsNVNpdo08cjk_x38e%2F-MB2VXnlRzHMN-ZyKpU6%2F-MB2WzYGb_KWwNd5A_A2%2Fimage.png?alt=media\&token=ba05f08f-0f41-41b1-9d7a-9c5a3185977c) ## 2. Chi phí ### 2.1. Thêm chi phí Chọn mục **\[ Tài chính ] > \[ Chi phí ] > \[ Thêm chi phí ]** Bạn có thể thêm chi phí cho công ty hoặc khách hàng. Đối với chi phí dành cho khách hàng có thể xuất hóa đơn. ![](https://397027300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LSsNVNpdo08cjk_x38e%2F-MB2VXnlRzHMN-ZyKpU6%2F-MB2XLwLrhIUL7sjkFTP%2Fimage.png?alt=media\&token=86ba31bd-583f-4b52-a449-ffbdaca9d485) ### 2.2. Thêm chi phí lặp lại Bạn có thể tạo chi phí lặp lại dễ dàng bằng cách tùy chọn nâng cao ở góc bên phải khi thêm chi phí. Lựa chọn hình thức lặp lại, số lần lặp theo ý muốn. ![](https://397027300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LSsNVNpdo08cjk_x38e%2F-MB2VXnlRzHMN-ZyKpU6%2F-MB2XTClaCVoQnAKKo_-%2Fimage.png?alt=media\&token=6ba44f73-8ac5-430b-8a4c-47f0ded31dc7) ### 2.3. Chuyển chi phí thành hóa đơn Để chuyển chi phí thành hóa đơn, khi tạo hóa đơn, bạn phải chọn nút **\[ Ghi hóa đơn cho khách hàng ]** sau đó, chọn nút **\[ Chuyển sang hóa đơn ]** ở góc phải. ![](https://397027300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LSsNVNpdo08cjk_x38e%2F-MB2VXnlRzHMN-ZyKpU6%2F-MB2XaqzEYn6xSoZFUdy%2Fimage.png?alt=media\&token=c88f04ce-d82a-41a6-84f1-4b4135e1b178) ### 2.4. Xem báo cáo chi phí và khoản thu Xem chi tiết báo cáo chi phí toàn công ty tại mục \[ Báo cáo ] như: *báo cáo chi phí, chi phí và thu nhập, báo cáo bán hàng...* ![](https://397027300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LSsNVNpdo08cjk_x38e%2F-MB2VXnlRzHMN-ZyKpU6%2F-MB2Xh15rwe_5PF2hAxn%2Fimage.png?alt=media\&token=c271f1b2-aa15-4ec3-bb9e-9f9325ffa72f) ### 2.5. Sửa danh mục chi phí Bước 1: Chọn mục **\[ Hệ thống ] > \[ Tài chính ] > \[ Phân loại chi phí ]** Bước 2: Chọn loại chi phí muốn sửa hoặc thêm mới tùy ý \[ Lưu lại ] ![](https://397027300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LSsNVNpdo08cjk_x38e%2F-MB2VXnlRzHMN-ZyKpU6%2F-MB2Xp-JcOjhfMCiDOBi%2Fimage.png?alt=media\&token=81585970-65bd-4b2e-b24b-e33b678b3521) ## 3. Tồn quỹ Tại đây bạn có thể xem: * Thống kê số tiền trong các quỹ (tài khoản) theo tháng, năm * Chuyển quỹ giữa các quỹ khác nhau, bấm nút **Chuyển quỹ** ![](https://397027300-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LSsNVNpdo08cjk_x38e%2F-MB2VXnlRzHMN-ZyKpU6%2F-MB2Y9XFhrEUvQSm3fFE%2Fimage.png?alt=media\&token=7f4b57a0-9252-45ee-baed-fd67cd7392c6) ## 4. Ngân sách * **Ngân sách** giúp lập kế hoạch **thu–chi–lợi nhuận** theo kỳ và tự đối soát với số liệu thực tế để kiểm soát dòng tiền, giảm phụ thuộc Excel và tổng hợp thủ công. * Nhờ theo dõi **Kế hoạch** vs **Thực tế** theo thời gian thực, quản lý phát hiện lệch sớm để điều chỉnh ngân sách, tối ưu chi tiêu, đồng thời chuẩn hóa danh mục/quy trình và báo cáo chênh lệch minh bạch. * **Vai trò ưu tiên:** CFO/Kế toán trưởng → CEO/BGĐ → Trưởng bộ phận/PM → Kế toán. * Truy cập **Tài chính >> Ngân sách >>**
### **4.1. Thêm ngân sách** * Chuẩn bị trước khi tạo ngân sách:\ \- Danh mục **khoản thu chính** và **khoản chi chính** \ \- (Nếu cần theo dõi theo đối tượng dự án) tạo sẵn **Khách hàng** để gắn cho ngân sách chi tiết/chứng từ. * Bước 1: Truy cập Module **Tài chính** >> **Ngân sách** >> **Thêm ngân sách** * Bước 2: Điền đầy đủ thông tin bao gồm\ \- **Tiêu đề** ngân sách + năm. VD: Ngân sách Công ty 2026, Ngân sách Dự án 2026, v.v ...\ \- **Loại ngân sách:** \ *+ Ngân sách tổng thể;*\ *+ Ngân sách dự án;*\ *+ Ngân sách phòng ban.*\ *-* **Mô tả ngân sách:**\ \- **Thời gian áp dụng**: Từ ... đến ...\ \- **Trạng thái:** \ *+ Nháp;*\ *+ Đã áp dụng;*\ *+ Đã kết thúc.* * Bước 3: **Lưu lại**.
### 4.2. Tạo ngân sách chi tiết theo thời gian ***Ngân sách chi tiết** là các dòng kế hoạch theo từng tháng (hoặc quý) để hệ thống tổng hợp.* **Bước 1:** Vào Ngân sách vừa tạo → tab **Ngân sách chi tiết** → **Thêm ngân sách chi tiết**
**Bước 2:** Nhập các trường thông tin: * **Tên:** đặt rõ ràng theo quy ước: Khoản thu/Chi. Tham khảo cách đặt tên: \ \- *\[Thu] Kinh doanh DV/SP;*\ *- \[Chi] Marketing/Lương;*\ *- \[Thu/Chi] ....* * **Loại:** Khoản thu/ Chi phí * **Thời gian:** Chọn tháng theo dõi (01/2026 .... 12/2026)\ ***Lưu ý:** Khi tích chọn 1 lúc các tháng, hệ thống sẽ tự động sao chép các ngân sách cùng loại và thay đổi theo thời gian (giảm tải thời gian thêm mới).* * **Khách hàng:** để trống nếu ngân sách chung; chọn nếu muốn theo dõi theo một khách hàng/dự án. * **Mô tả:** ghi rõ mục đích/giả định. **Bước 3:** Lưu lại.
### 4.3. Gắn dữ liệu thực tế (Thanh toán & Chi phí) vào ngân sách * Mục tiêu là để hệ thống tự tính:\ \- Thu thực tế, Chi thực tế, Lợi nhuận thực tế\ \- So sánh Kế hoạch vs Thực tế theo tháng/kỳ Hướng dẫn: Gắn trực tiếp vào Phiếu thu/ thanh toán thu. 1. Khi tạo **Phiếu thu/Thanh toán thu**: chọn ngân sách hoặc dòng ngân sách chi tiết tương ứng
2. Khi tạo **Phiếu chi/Chi phí**: chọn ngân sách hoặc dòng ngân sách chi tiết tương ứng
### 4.4. Theo dõi kết quả Tổng quan & Báo cáo ● **Tab Tổng quan** * Theo dõi các chỉ số **Thu/Chi kế hoạch** so với **Thu/Chi thực tế** * Lợi nhuận kế hoạch với lợi nhuận thực tế * Tỷ lệ đạt theo kỳ * Xem biểu đồ theo tháng để phát hiện chênh lệch: \ \- Lợi nhuận theo tháng\ \- Chi phí/Thu nhập theo danh mục\ \- Tỷ lệ đạt theo kế hoạch

Biểu đồ: Lợi nhuận so sánh giữ các tháng

Chi phí theo danh mục

Biểu đồ: Chi phí theo danh mục

Biểu đồ: Phân bổ thu nhập theo danh mục

Biểu đồ: Tỷ lệ đạt theo kế hoạch tháng

● **Tab Báo cáo** * Xem chênh lệch (variance):\ \- Kế hoạch – Thực tế theo tháng\ \- Top khoản mục vượt chi / không đạt thu\ \- Dữ liệu phục vụ họp quản trị, điều chỉnh mục tiêu
***Lưu ý:** Không thấy % đạt hoặc hiển thị không hợp lý* * *Kiểm tra **đã nhập ngân sách chi tiết** chưa (kế hoạch = 0 sẽ làm số % không đúng kỳ vọng)* * *Thực tế không nhảy vào ngân sách:*\ *- Kiểm tra tháng chứng từ;*\ *- Kiểm tra trạng thái chứng từ (đã thanh toán, đã tạo hóa đơn);*\ *- Kiểm tra có gắn đúng khách hàng (nếu dùng khách hàng);*\ *- Kiểm tra chứng từ đang thuộc đúng loại thu/chi;*