Tài chính
Video hướng dẫn quản lý dòng tiền với SlimCRM
1. Khoản thu
1.1. Thêm khoản thu
Bước 1: Chọn mục [ Tài chính ] > [ Khoản thu ] > [ Thêm khoản thu ]
Bước 2: Điền thông tin
Bước 3: Lưu lại
1.2. Sửa danh mục phân loại khoản thu
Bước 1: Chọn mục [ Hệ thống ] > [ Tài chính ] > [ Phân loại khoản thu ]
Bước 2: Chọn loại danh mục muốn sửa và lưu lại
2. Chi phí
2.1. Thêm chi phí
Chọn mục [ Tài chính ] > [ Chi phí ] > [ Thêm chi phí ]
Bạn có thể thêm chi phí cho công ty hoặc khách hàng. Đối với chi phí dành cho khách hàng có thể xuất hóa đơn.
2.2. Thêm chi phí lặp lại
Bạn có thể tạo chi phí lặp lại dễ dàng bằng cách tùy chọn nâng cao ở góc bên phải khi thêm chi phí.
Lựa chọn hình thức lặp lại, số lần lặp theo ý muốn.
2.3. Chuyển chi phí thành hóa đơn
Để chuyển chi phí thành hóa đơn, khi tạo hóa đơn, bạn phải chọn nút [ Ghi hóa đơn cho khách hàng ] sau đó, chọn nút [ Chuyển sang hóa đơn ] ở góc phải.
2.4. Xem báo cáo chi phí và khoản thu
Xem chi tiết báo cáo chi phí toàn công ty tại mục [ Báo cáo ] như: báo cáo chi phí, chi phí và thu nhập, báo cáo bán hàng...
2.5. Sửa danh mục chi phí
Bước 1: Chọn mục [ Hệ thống ] > [ Tài chính ] > [ Phân loại chi phí ]
Bước 2: Chọn loại chi phí muốn sửa hoặc thêm mới tùy ý [ Lưu lại ]
3. Tồn quỹ
Tại đây bạn có thể xem:
Thống kê số tiền trong các quỹ (tài khoản) theo tháng, năm
Chuyển quỹ giữa các quỹ khác nhau, bấm nút Chuyển quỹ
4. Ngân sách
Ngân sách giúp lập kế hoạch thu–chi–lợi nhuận theo kỳ và tự đối soát với số liệu thực tế để kiểm soát dòng tiền, giảm phụ thuộc Excel và tổng hợp thủ công.
Nhờ theo dõi Kế hoạch vs Thực tế theo thời gian thực, quản lý phát hiện lệch sớm để điều chỉnh ngân sách, tối ưu chi tiêu, đồng thời chuẩn hóa danh mục/quy trình và báo cáo chênh lệch minh bạch.
Vai trò ưu tiên: CFO/Kế toán trưởng → CEO/BGĐ → Trưởng bộ phận/PM → Kế toán.
Truy cập Tài chính >> Ngân sách >>
4.1. Thêm ngân sách
Chuẩn bị trước khi tạo ngân sách: - Danh mục khoản thu chính và khoản chi chính - (Nếu cần theo dõi theo đối tượng dự án) tạo sẵn Khách hàng để gắn cho ngân sách chi tiết/chứng từ.
Bước 1: Truy cập Module Tài chính >> Ngân sách >> Thêm ngân sách
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin bao gồm - Tiêu đề ngân sách + năm. VD: Ngân sách Công ty 2026, Ngân sách Dự án 2026, v.v ... - Loại ngân sách: + Ngân sách tổng thể; + Ngân sách dự án; + Ngân sách phòng ban. - Mô tả ngân sách: - Thời gian áp dụng: Từ ... đến ... - Trạng thái: + Nháp; + Đã áp dụng; + Đã kết thúc.
Bước 3: Lưu lại.
4.2. Tạo ngân sách chi tiết theo thời gian
Ngân sách chi tiết là các dòng kế hoạch theo từng tháng (hoặc quý) để hệ thống tổng hợp.
Bước 1: Vào Ngân sách vừa tạo → tab Ngân sách chi tiết → Thêm ngân sách chi tiết
Bước 2: Nhập các trường thông tin:
Tên: đặt rõ ràng theo quy ước: Khoản thu/Chi. Tham khảo cách đặt tên: - [Thu] Kinh doanh DV/SP; - [Chi] Marketing/Lương; - [Thu/Chi] ....
Loại: Khoản thu/ Chi phí
Thời gian: Chọn tháng theo dõi (01/2026 .... 12/2026) Lưu ý: Khi tích chọn 1 lúc các tháng, hệ thống sẽ tự động sao chép các ngân sách cùng loại và thay đổi theo thời gian (giảm tải thời gian thêm mới).
Khách hàng: để trống nếu ngân sách chung; chọn nếu muốn theo dõi theo một khách hàng/dự án.
Mô tả: ghi rõ mục đích/giả định.
Bước 3: Lưu lại.
4.3. Gắn dữ liệu thực tế (Thanh toán & Chi phí) vào ngân sách
Mục tiêu là để hệ thống tự tính: - Thu thực tế, Chi thực tế, Lợi nhuận thực tế - So sánh Kế hoạch vs Thực tế theo tháng/kỳ
Hướng dẫn: Gắn trực tiếp vào Phiếu thu/ thanh toán thu.
Khi tạo Phiếu thu/Thanh toán thu: chọn ngân sách hoặc dòng ngân sách chi tiết tương ứng
Khi tạo Phiếu chi/Chi phí: chọn ngân sách hoặc dòng ngân sách chi tiết tương ứng
4.4. Theo dõi kết quả Tổng quan & Báo cáo
● Tab Tổng quan
Theo dõi các chỉ số Thu/Chi kế hoạch so với Thu/Chi thực tế
Lợi nhuận kế hoạch với lợi nhuận thực tế
Tỷ lệ đạt theo kỳ
Xem biểu đồ theo tháng để phát hiện chênh lệch: - Lợi nhuận theo tháng - Chi phí/Thu nhập theo danh mục - Tỷ lệ đạt theo kế hoạch
● Tab Báo cáo
Xem chênh lệch (variance): - Kế hoạch – Thực tế theo tháng - Top khoản mục vượt chi / không đạt thu - Dữ liệu phục vụ họp quản trị, điều chỉnh mục tiêu
Lưu ý: Không thấy % đạt hoặc hiển thị không hợp lý
Kiểm tra đã nhập ngân sách chi tiết chưa (kế hoạch = 0 sẽ làm số % không đúng kỳ vọng)
Thực tế không nhảy vào ngân sách: - Kiểm tra tháng chứng từ; - Kiểm tra trạng thái chứng từ (đã thanh toán, đã tạo hóa đơn); - Kiểm tra có gắn đúng khách hàng (nếu dùng khách hàng); - Kiểm tra chứng từ đang thuộc đúng loại thu/chi;
Last updated